報酬(以原幣計算)報酬(以台幣計算)風險投資地區基金類型台灣總代理ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ　基金名稱基金類型淨值日期一個月(%)三個月(%)六個月(%)一年(%)二年(%)三年(%)五年(%)RUSUA美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型中小型股08/13-0.701.532.8255.7659.3436.1892.30MUSHA貝萊德美國特別時機基金A2(澳幣避險)股票型08/130.93-4.825.5240.6929.1819.7837.32LMVFU美盛凱利價值基金(美元)累積股票型08/130.591.8610.1140.1630.1531.1453.37LMVFE美盛凱利價值基金(歐元)累積股票型08/130.551.879.9739.9529.9830.6952.94JCGA1駿利亨德森策略ＡＬＰＨＡ基金Ａ２美元股票型08/131.637.3810.7037.8150.5965.78101.45MMMNO貝萊德美國特別時機基金A2(美元)股票型08/131.95-0.0911.5437.5525.4826.0550.87JCEA1駿利亨德森策略ＡＬＰＨＡ基金Ａ２歐元避險股票型08/131.724.587.2036.0152.7059.0488.02JFUTUJPM美國科技基金(美元)A股(分派)股票型08/12-1.6014.93-5.7733.5986.83117.89287.01ACUEU聯博-聚焦美國股票基金A級別美元股票型08/131.7312.0912.9431.1940.4767.37122.44JPAEA摩根美國基金(澳幣對沖)A股(累計)股票型08/12-1.32-0.115.4630.5647.7741.7279.94REFUA美盛銳思美國小型公司基金A(美元)累積型中小型股08/131.67-0.14-1.3629.5230.6917.7453.28REFEA美盛銳思美國小型公司基金A(歐元)累積型中小型股08/131.62-0.21-1.4529.3530.5617.3552.78JFAEUJPM美國基金(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)股票型08/120.615.2211.6728.6241.2948.1295.97JFUVUJPM美國價值基金(美元)A股(分派)股票型08/121.282.4114.4028.2925.7427.3753.13ABAGA聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息(基金之配息來源可能為本金)股票型08/130.419.917.8328.0759.8165.84118.85MMMVE貝萊德美國價值型基金A2(歐元)股票型08/131.650.029.6627.8116.9114.6635.06JTWA1駿利亨德森美國４０基金Ａ２美元股票型08/131.0914.1210.1427.7755.9975.59146.57JUFVU駿利亨德森美國４０基金Ｖ２美元股票型08/131.1014.1210.1027.7256.0375.59146.47FIAGD富達基金-美國成長基金A(美元)股票型08/13-0.675.147.3427.1733.9346.0891.41MMFEE貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)股票型08/130.704.3110.1727.0737.9537.5991.40MMMVU貝萊德美國價值型基金A2(美元)股票型08/131.06-0.349.6027.0516.5314.1934.34UBSYU瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)股票型08/111.512.7912.7926.9322.5323.5856.13UBSTU瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)股票型08/111.512.7912.7826.9022.6323.6656.26ABSPU聯博-精選美國股票基金A股(美元)股票型08/131.368.0012.1526.8034.7141.9082.44ABSEE聯博-精選美國股票基金A股(歐元)股票型08/131.307.8712.1926.7834.6941.9182.39SCIUS施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元)中小型股08/13-1.242.30-0.4926.5321.3818.6350.39MMMFF貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)股票型08/130.093.9110.1126.3037.5037.0290.30FIAMD富達基金-美國基金A