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1. 國內基金列表
基金公司基金類型(基金代碼)基金名稱日期淨值(9601)合庫台灣基金08/1320.24(9605)合庫全球新興市場基金08/1210.41(9608)合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)08/1210.6800(9609)合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/128.8400(9610)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)08/1215.83(9611)合庫台灣高科技基金08/1315.17(9630)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1210.3303(9631)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/129.6979(9632)合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/129.6061(9633)合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/129.5150(9641)合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/1211.81(9642)合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/127.32(9643)合庫貨幣市場基金08/1310.2484(9644)合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/129.94(9645)合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/129.60(9661)合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)08/1210.2134(9662)合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/127.0664(9663)合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣)08/1211.1000(9664)合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/128.9900(9665)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣)08/129.9400(9666)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/129.9400(CF03)合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)08/1211.3500美元(CF04)合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/129.3900美元(CF05)合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)08/1211.9000人民幣(CF06)合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/129.3200人民幣(CF07)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)08/1217.42美元(CF30)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1211.1553美元(CF31)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/1210.6884美元(CF32)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1211.4155人民幣(CF33)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/1210.6066人民幣(CF34)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1211.0232澳幣(CF35)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/1210.6322澳幣(CF36)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1211.8951南非幣(CF37)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(
2. 基金級別分不清？懶人包一看就懂
境外基金股份類別整理表（二）. 資料來源: 鉅亨網整理，資料截至2020/2/5。
（註五） A股月配息 ...常看到配息基金名稱後面有A、AA、AM…英文字母，代表著各檔基金的股份級別，種類繁多不只投資人霧沙沙，就連業內人士也常搞不清楚，不同的級別可能會影響到報酬率，本次月報就幫投資人詳細整理，讓你一看就懂。
上期基金月報說明了配息基金後收型與前收型的差異〈後收型基金配息率較高？只是障眼法〉，聰明的投資人應該都了解到選擇前收型配息基金的好處，但是，各家基金公司對於前後收型基金的股份類別命名都有自己的方法，甚至配息股份的命名也是五花八門。
本期就將市面上多數的配息基金股份類別和級別整理出來，解答大家長久以來的疑惑。
「費用前」、「費用後」對配息的影響在那之前，先講解一下費用前、費用後配息的不同之處在於配息有沒有被扣到管理費用（所謂的費用包含基金經理費、內扣費等）。
通常費用前配息的基金配息率會比較高，因為領到的利息沒有被扣管理費，管理費都扣到淨值裡了（分母變小，分子較大）。
而費用後配息基金的配息也需要攤提費用，所以領到的配息較少，通常配息率較費率前配息少。
以總報酬的角度來看，其實兩者沒有太大差別，只是費用扣在左口袋或右口袋的差別，但是希望在帳面上每月拿到較多配息的投資人，可以選擇費用前配息的級別。
境外基金股份類別整理表（一）資料來源:鉅亨網整理，截至2020/2/5。
（註一）AD非債券級別，AA費用前配息，AT費用後配息，不扣本金；A2為債券類別；EA，債券月配型；ED，非債券月配型。
（註二）AM可能配本金，Amg與AMg2都是費用前配息，AMg2不配本金。
（註三）A股(利率入息)與每月配息不同之處在於前者含有貨幣避險收益。
（註四）M，費用後配息；M月收息強化，費用後配息。
聯博：聯博基金級別非常多，但只要記住以下原則即可，A開頭是前收型，B、E開頭是後收型。
AD、AA、AT才是月配息級別，一般配息級別是AD級別，另外有特殊配息兩種，AA（費用前配息）和AT（費用後配息，費用從配息中扣除）。
例如，聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別就是相較配息率較高的前收型級別。
安聯：安聯的基金相對單純，皆為前收型，且配息級別都是穩定配息型。
AM、AMg、AMg2都是較受喜愛的月配息級別，AMg和AMg2都是費用前配息，差別在AMg2不會配本金（由於要避免配到本金，基金配息較低，因此通常配息率較AM低）。
例如，安聯收益成長基金AM股就是配息較高的股份類別。
富蘭克林：富蘭克林的更簡單了，Ａ為前收，Ｆ為後收。
（Qdis）為季配，（Mdis）為月配型基金。
例如，富蘭克林坦伯頓全球新興國家固定收益基金A(Mdis)股就是前收月配息級別。
鋒裕：A、F、S開頭為前收型，T、B、U開頭為後收型。
配息方式會以中文說明。
例如，鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)。
摩根：Ａ級別為前收型，Ｆ級別是後收型，結尾有-perf表示有收績效費（少見）。
配息方式以中文說明，利率入息和每月配息都是月配息基金（差異見註3）。
例如，摩根基金美國複合收益債券A股(每月派息)就是前收型每月配息的級別。
PIMCO：依照配息頻率分為E累積、E（季配）和Ｍ月配息，而Ｍ級別又有月收息強化級別，為配息較高的級別，例如PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)。
境外基金股份類別整理表（二）資料來源:鉅亨網整理，資料截至2020/2/5。
（註五）A股月配息，配出淨收入，A股穩定月配息，配息固定、不配本金，A股F1穩定月配息，配息固定，可配本金，A股C月配息，配息率較同系列基金高，一定配本金。
（註六）Adm，美元；Aadm，澳幣避險；Azdm，南非幣避險；Andm，紐幣避險；Admc1、Aadmc1、Azdmc1、Andmc1，美元、澳幣、南非幣、紐幣避險穩定月配。
（註七）有固定配息字眼為每月力求固定配息；A、AX配息方式一樣；月配固定2相較月配固定的配息率較高；A1系列內含分銷費用。
野村NN(L)／野村愛爾蘭：野村NN(L)系列僅分前後收型，配息方式以中文說明。
野村愛爾蘭則是名字中有Ｄ的為配息級別。
例如，NN(L)新興市場債券基金X
（註五） A股月配息 ...常看到配息基金名稱後面有A、AA、AM…英文字母，代表著各檔基金的股份級別，種類繁多不只投資人霧沙沙，就連業內人士也常搞不清楚，不同的級別可能會影響到報酬率，本次月報就幫投資人詳細整理，讓你一看就懂。
上期基金月報說明了配息基金後收型與前收型的差異〈後收型基金配息率較高？只是障眼法〉，聰明的投資人應該都了解到選擇前收型配息基金的好處，但是，各家基金公司對於前後收型基金的股份類別命名都有自己的方法，甚至配息股份的命名也是五花八門。
本期就將市面上多數的配息基金股份類別和級別整理出來，解答大家長久以來的疑惑。
「費用前」、「費用後」對配息的影響在那之前，先講解一下費用前、費用後配息的不同之處在於配息有沒有被扣到管理費用（所謂的費用包含基金經理費、內扣費等）。
通常費用前配息的基金配息率會比較高，因為領到的利息沒有被扣管理費，管理費都扣到淨值裡了（分母變小，分子較大）。
而費用後配息基金的配息也需要攤提費用，所以領到的配息較少，通常配息率較費率前配息少。
以總報酬的角度來看，其實兩者沒有太大差別，只是費用扣在左口袋或右口袋的差別，但是希望在帳面上每月拿到較多配息的投資人，可以選擇費用前配息的級別。
境外基金股份類別整理表（一）資料來源:鉅亨網整理，截至2020/2/5。
（註一）AD非債券級別，AA費用前配息，AT費用後配息，不扣本金；A2為債券類別；EA，債券月配型；ED，非債券月配型。
（註二）AM可能配本金，Amg與AMg2都是費用前配息，AMg2不配本金。
（註三）A股(利率入息)與每月配息不同之處在於前者含有貨幣避險收益。
（註四）M，費用後配息；M月收息強化，費用後配息。
聯博：聯博基金級別非常多，但只要記住以下原則即可，A開頭是前收型，B、E開頭是後收型。
AD、AA、AT才是月配息級別，一般配息級別是AD級別，另外有特殊配息兩種，AA（費用前配息）和AT（費用後配息，費用從配息中扣除）。
例如，聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別就是相較配息率較高的前收型級別。
安聯：安聯的基金相對單純，皆為前收型，且配息級別都是穩定配息型。
AM、AMg、AMg2都是較受喜愛的月配息級別，AMg和AMg2都是費用前配息，差別在AMg2不會配本金（由於要避免配到本金，基金配息較低，因此通常配息率較AM低）。
例如，安聯收益成長基金AM股就是配息較高的股份類別。
富蘭克林：富蘭克林的更簡單了，Ａ為前收，Ｆ為後收。
（Qdis）為季配，（Mdis）為月配型基金。
例如，富蘭克林坦伯頓全球新興國家固定收益基金A(Mdis)股就是前收月配息級別。
鋒裕：A、F、S開頭為前收型，T、B、U開頭為後收型。
配息方式會以中文說明。
例如，鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)。
摩根：Ａ級別為前收型，Ｆ級別是後收型，結尾有-perf表示有收績效費（少見）。
配息方式以中文說明，利率入息和每月配息都是月配息基金（差異見註3）。
例如，摩根基金美國複合收益債券A股(每月派息)就是前收型每月配息的級別。
PIMCO：依照配息頻率分為E累積、E（季配）和Ｍ月配息，而Ｍ級別又有月收息強化級別，為配息較高的級別，例如PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)。
境外基金股份類別整理表（二）資料來源:鉅亨網整理，資料截至2020/2/5。
（註五）A股月配息，配出淨收入，A股穩定月配息，配息固定、不配本金，A股F1穩定月配息，配息固定，可配本金，A股C月配息，配息率較同系列基金高，一定配本金。
（註六）Adm，美元；Aadm，澳幣避險；Azdm，南非幣避險；Andm，紐幣避險；Admc1、Aadmc1、Azdmc1、Andmc1，美元、澳幣、南非幣、紐幣避險穩定月配。
（註七）有固定配息字眼為每月力求固定配息；A、AX配息方式一樣；月配固定2相較月配固定的配息率較高；A1系列內含分銷費用。
野村NN(L)／野村愛爾蘭：野村NN(L)系列僅分前後收型，配息方式以中文說明。
野村愛爾蘭則是名字中有Ｄ的為配息級別。
例如，NN(L)新興市場債券基金X
3. 代碼查詢
代碼查詢類型：ISINCodeBICCode投顧投信代碼 基金名稱：ISINCode基金名稱境外基金機構基金種類 LU0129121025GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元E級別 GAM(LUXEMBOURG)S.A. 股票型淨值LU0256065821GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券歐元E級別 GAM(LUXEMBOURG)S.A. 股票型淨值DE0008475005安聯德國基金-A配息類股(歐元) ALLIANZGLOBALINVESTORSGMBH(DIT) 債券型淨值DE0008475021安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) ALLIANZGLOBALINVESTORSGMBH(DIT) 債券型淨值DE0008475054安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) ALLIANZGLOBALINVESTORSGMBH(DIT) 股票型淨值DE0008475070安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) ALLIANZGLOBALINVESTORSGMBH(DIT) 債券型淨值DE0008475096安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) ALLIANZGLOBALINVESTORSGMBH(DIT) 組合型淨值DE0008476037安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) ALLIANZGLOBALINVESTORSGMBH(DIT) 股票型淨值DE0008481821安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) ALLIANZGLOBALINVESTORSGMBH(DIT) 債券型淨值DE0008481862安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) ALLIANZGLOBALINVESTORSGMBH(DIT) 債券型淨值DE0009797563安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) ALLIANZGLOBALINVESTORSGMBH(DIT) 債券型淨值FR0010177998愛德蒙得洛希爾基金-歐洲中型股基金A歐元 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)/EDMONDDEROTHSCHILDASSETMANAGEMENT(FRANCE) 債券型淨值FR0010479931愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)/EDMONDDEROTHSCHILDASSETMANAGEMENT(FRANCE) 債券型淨值FR0010657890愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)/EDMONDDEROTHSCHILDASSETMANAGEMENT(FRANCE) 債券型淨值FR0010664086愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)/EDMONDDEROTHSCHILDASSETMANAGEMENT(FRANCE) 債券型淨值FR0010998112愛德蒙得洛希爾基金-歐洲中型股基金A美元 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)/EDMONDDEROTHSCHILDASSETMANAGEMENT(FRANCE) 債券型淨值FR0010998153愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)/EDMONDDEROTHSCHILDASSETMANAGEMENT(FRANCE) 債券型淨值FR0012538056愛德蒙得洛希爾基金-歐洲中型股基金A美元(避險) 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)/EDMONDDEROTHSCHILDASSETMANAGEMENT(FRANCE) 債券型淨值GB0000822576霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 霸菱基金經理有限公司/BARINGFUNDMANAGERSLIMITED 債券型淨值GB0008192063霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 霸菱基金經理有限公司/BARINGFUNDMANAGERSLIMITED 債券型淨值GB0030655780霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 霸菱基金經理有限公司/BARINGFUNDMANAGERSLIMITED 債券型淨值GB0030932676M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRINGINVESTMENTS(SINGAPORE)LIMITED 債券型淨值GB00B1H05155M&G(英國)收益優化基金A（英鎊） 瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRINGINVESTMENTS(SINGAPORE)LIMITED 貨幣型淨值GB00B1RXYT55M&G全球未來趨勢基金A(美元) 瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRINGINVESTMENTS(SINGAPORE)LIMITED 債券型淨值GB00B3B9V927霸菱全球農業基金-A類英鎊 霸菱基金經理有限公司/BARINGFUNDMAN