遠期外匯避險 | 遠期外匯交易

範例說明. 丙公司預期3個月後有一筆收入100萬美元,並擔心新台幣升值, 以即時匯率1 :30之匯率向本行簽定預售美金的遠期契約。

(需注意若交易標的涉及新台幣, ...首頁企業金融衍生性金融商品遠期外匯避險衍生性金融商品證券下單遠期外匯避險外匯選擇權利率交換換匯換利交易電話服務專線0800-818-009線上留言衍生性金融商品遠期外匯避險產品說明為客戶規避匯率風險之工具。

客戶與本行在約定的日期,以特定的價格,購買或賣出一定金額之外匯合約。

遠期匯率是以即期匯率做基礎,透過利率差額調整所得到的未來天期匯率。

產品特色客戶可以利用遠期外匯來規避貨款收付期間匯率的波動,為進出口廠商規避匯率風險常用的工具。

契約期間有很大的彈性,可以整月為單位,也可以畸零天數。

範例說明丙公司預期3個月後有一筆收入100萬美元,並擔心新台幣升值,以即時匯率1:30之匯率向本行簽定預售美金的遠期契約。

(需注意若交易標的涉及新台幣,則須按相關規定辦理。

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