基金公司全部國內境外投資地區計價幣別配息頻率不限日配週配月配季配半年配年配不定期基金名稱基準日除息日計價幣別配息頻率每單位分配金額年化配息率%今年以來報酬率%發放日78AJ日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/142021/05/17台幣月配0.03636-12021/05/2143AB中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/132021/05/14台幣月配0.03475-2.882021/05/1943AD中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/132021/05/14美元月配0.03935-1.32021/05/1977BP復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11人民幣月配0.021.86-0.482021/05/1748AN富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11人民幣月配0.0472N/A0.052021/05/1948AP富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11人民幣月配0.0255N/A-1.132021/05/1965BG永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.0244.49-1.282021/05/2065BK永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.0274.7-2.352021/05/2065BM永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11人民幣月配0.00735.26-0.852021/05/2065BS永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.03975.13-4.462021/05/2065BU永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11美元月配0.04365.11-3.272021/05/2075AO元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.033.885.992021/05/1457CR元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.03372.9312.32021/05/1457AW元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.0091.63-1.552021/05/1457BJ元大亞太政府公債指數基金B配息2021/05/102021/05/11台幣月配0.011.73-5.922021/05/1457BS元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.0314.512.272021/05/1457BT元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11美元月配0.0324.144.082021/05/1457BV元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.0456.72-4.972021/05/1957BW元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11美元月配0.0455.58-3.412021/05/1957BX元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102