請點選：國內基金配息率｜境外基金配息率基金名稱最新淨值日淨值最近配息日配息幣別年化配息率備註申購貝萊德系列基金2702貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)110/05/1412.9500110/04/300.033007美元3.05%月配2712貝萊德美元優質債券基金A3美元110/05/1417.7800110/04/300.018552美元1.25%月配2714貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元110/05/149.2100110/04/300.02016美元2.61%月配2744貝萊德環球政府債券基金A3美元110/05/1422.3800110/04/300.006802美元0.36%月配2746貝萊德環球政府債券基金HedgedA3歐元110/05/1418.8800110/04/300.005696歐元0.36%月配2748貝萊德環球高收益債券基金A3美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)110/05/148.3900110/04/300.024656美元3.51%月配2750貝萊德環球高收益債券基金HedgedA3歐元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)110/05/145.2200110/04/300.015276歐元3.5%月配2768貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)110/05/143.0800110/04/300.009866歐元3.88%月配2769貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)110/05/143.7400110/04/300.011915美元3.86%月配2777貝萊德歐元優質債券基金A3歐元110/05/1420.5100108/07/310.000277歐元0.02%月配2778貝萊德歐元優質債券基金A3美元110/05/1424.9100108/07/310.000308美元0.02%月配2783貝萊德美元高收益債券基金A3美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)110/05/146.0200110/04/300.01801美元3.57%月配27B1貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)110/05/148.4200110/04/300.022239歐元3.16%月配27B2貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)110/05/1410.2200110/04/300.026857美元3.15%月配27B8貝萊德世界債券基金A3美元110/05/1460.9000110/04/300.065436美元1.29%月配27C2貝萊德美元高收益債券基金HedgedA3澳幣(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)110/05/1411.4400110/04/300.034059澳幣3.55%月配27C4貝萊德美元高收益債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110/05/145.0300110/04/300.0245美元5.8%月配27C5貝萊德環球高收益債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110/05/147.0200110/04/300.0325美元5.52%月配27C6貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110/05/146.7700110/04/300.025澳幣4.41%月配27C7貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110/05/149.1100110/04/300.039澳幣5.1%月配27C8貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110/05/1411.3000110/04/300.0465美元4.92%月配27C9貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110/05/1411.0100110/04/300.041澳幣4.45%月配27D2貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)110/05/1416.0600110/04/300.0345美元2.59%月配27D4貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)110/05/1412.5000110/04/300.018澳幣1

基金公司全部國內境外投資地區計價幣別配息頻率不限日配週配月配季配半年配年配不定期基金名稱基準日除息日計價幣別配息頻率每單位分配金額年化配息率%今年以來報酬率%發放日78AJ日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/142021/05/17台幣月配0.03636-12021/05/2143AB中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/132021/05/14台幣月配0.03475-2.882021/05/1943AD中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/132021/05/14美元月配0.03935-1.32021/05/1977BP復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11人民幣月配0.021.86-0.482021/05/1748AN富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11人民幣月配0.0472N/A0.052021/05/1948AP富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11人民幣月配0.0255N/A-1.132021/05/1965BG永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.0244.49-1.282021/05/2065BK永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.0274.7-2.352021/05/2065BM永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11人民幣月配0.00735.26-0.852021/05/2065BS永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.03975.13-4.462021/05/2065BU永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11美元月配0.04365.11-3.272021/05/2075AO元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.033.885.992021/05/1457CR元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.03372.9312.32021/05/1457AW元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.0091.63-1.552021/05/1457BJ元大亞太政府公債指數基金B配息2021/05/102021/05/11台幣月配0.011.73-5.922021/05/1457BS元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.0314.512.272021/05/1457BT元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11美元月配0.0324.144.082021/05/1457BV元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.0456.72-4.972021/05/1957BW元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11美元月配0.0455.58-3.412021/05/1957BX元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102