遠期外匯交易是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割，而是事先約定幣種、 ... 雙方先簽訂契約，規定交易貨幣的種類、數額衛適用的匯率和交割時間，並於將來約定 ... 與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個​月內 ... 外匯銀行之所以有風險，是因為它在與客戶進行了多種交易以後，會產生一天的 ...遠期外匯遠期外匯交易是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。

概況國家外匯管理局遠期外匯交易市場是在外匯買賣時，雙方先簽訂契約，規定交易貨幣的種類、數額衛適用的匯率和交割時間，並於將來約定的時間進行交割的外匯交易。

它的期限一般有30天、60天、90天、180天及1年，其中最常見的是90天。

在國際匯率變動十分頻繁的情況下，遠期外匯交易的主要功能是發現匯價，防範化解匯率風險，同時兼有外匯投機的功能，是外匯投機的主要手段之一，操作方法與商品期貨相類似。

交易方式人民幣升值（1）直接的遠期外匯交易指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。

銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。

遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

（2）期權性質的遠期外匯交易公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。

因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期契約的權利。

（3）即期和遠期結合型的遠期外匯交易。

附：銀行間遠期外匯市場會員資格備案情況表序號會員名稱1中國銀行2中國工商銀行3中國建設銀行4交通銀行5中信銀行6日本瑞穗實業銀行股份有限公司上海分行7加拿大蒙特婁銀行廣州分行8美國花旗銀行有限公司上海分行9瑞士信貸第一波士頓銀行股份有限公司上海分行10英國渣打銀行有限責任公司上海分行11荷蘭商業銀行股份有限公司上海分行12法國興業銀行股份有限公司上海分行13德意志銀行股份有限公司上海分行14香港上海滙豐銀行有限公司上海分行15國家開發銀行16美國摩根大通銀行股份有限公司上海分行17日本三井住友銀行股份有限公司上海分行18德意志銀行股份有限公司北京分行19中國進出口銀行20中國農業銀行21興業銀行股份有限公司22廈門國際銀行23恒生銀行股份有限公司上海分行24法國巴黎銀行（中國）有限公司25德意志銀行股份有限公司廣州分行26日本三菱東京日聯銀行股份有限公司上海分行27荷蘭銀行有限公司上海分行28德國商業銀行股份有限公司上海分行29法國巴黎銀行有限公司北京分行30比利時富通銀行有限公司上海分行31義大利聖保羅意米銀行股份有限公司上海分行32美國銀行有限公司上海分行33法國東方匯理銀行股份有限公司上海分行34華夏銀行股份有限公司35招商銀行36中國光大銀行股份有限公司37美國銀行有限公司北京分行38德國德累斯登銀行股份有限公司上海分行39英國蘇格蘭皇家銀行公眾有限公司上海分行40中國民生銀行股份有限公司41上海浦東發展銀行42美國銀行有限公司廣州分行43法國外貿銀行股份有限公司上海分行44德國西德銀行股份有限公司上海分行45荷蘭合作銀行有限公司上海分行46新加坡星展銀行有限公司上海分行47新加坡星展銀行有限公司北京分行48日本瑞穗實業銀行股份有限公司深圳分行49上海銀行50星展銀行（香港）有限公司深圳分行51德國北德意志州銀行上海分行52比利時聯合銀行股份有限公司上海分行53澳大利亞和紐西蘭銀行集團有限公司上海分行54澳大利亞和紐西蘭銀行集團有限公司北京分行55日本瑞穗實業銀行股份有限公司北京分行56日本瑞穗實業銀行股份有限公司大連分行57新加坡星展銀行有限公司廣州分行58法國興業銀行有限公司廣州分行59新加坡大華銀行有限公司上海分行60東亞銀行有限公司上海分行61深圳發展銀行62深圳市商業銀行63東亞銀行有限公司北京分行64北京銀行65東亞銀行有限公司西安分行66東亞銀行有限公司深圳分行67東亞銀行有限公司廣州分行68東亞銀行有限公司成都分行69東亞銀行有限公司重慶分行70東亞銀行有限公司大連分行71東亞銀行有限公司廈門分行72東亞銀行有限公司珠海分行基本術語遠期交易（1）升水（Premium）當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。

如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393.此時馬克升水。

（2）貼水當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。

如，即期外匯交易市場上美元兌