交易人服務與保護/問題與解答/專有名詞 | 現貨期貨英文
買進遠月份期貨契約，賣出近月份期貨契約的套利行為。
13.倒價（Backwardation）： 期貨價格低於現貨價格之現象。
14.基差（Basis） ...跳到主要內容:::首頁>交易人服務與保護>問題與解答>專有名詞交易人服務與保護交易人及繼承人資料查詢申請查詢說明交易人個人資料查詢系統親至期交所查詢委託代理人至期交所查詢通訊查詢證券投資信託/顧問事業員工暨其配偶委託查詢期貨開戶及交易資料作業程序交易人個人資料查詢系統問題與解答期貨交易選擇權交易專有名詞臺指選擇權波動率指數之問題與解答交易人最常詢問之問題及解答交易面結算面商品面期貨商服務面資訊面教育推廣面業者最常詢問之問題與解答期貨商服務面交易面結算面資訊面智能客服選擇權理論價格計算期貨投資人資通安全維護手冊期貨商得受託從事期貨交易之國外期貨交易契約臺灣期貨交易所金融市場基本架構資訊揭露報告期貨交易風險專區專有名詞1.配合交易（AccommodationTrade）：指期貨商或其他任何人，未依公開競價方式或期貨交易所規定鉅額交易方式，而以直接或間接方式相互配合所為期貨交易之行為2.期貨營業員（AccountExecutive）：從事期貨交易之招攬、執行客戶之期貨交易委託買賣之期貨從業人員。
3.美式選擇權（AmericanOptions）：選擇權可在權利期間內任何一天提出執行權利的要求。
4.預期性避險（AnticipatoryHedge）：未來將持有現貨部位而進行避險者。
5.升值（Appreciation）：買賣交易價格（或價值）上漲。
6.套利（Arbitrage）：買入一個商品契約同時又賣出另外一個商品契約，以獲取兩個契約間的差價為目的一種交易策略。
套利的類型又包括同時買進及賣出不同交割月份的同一商品，或在不同交易所買進及賣出同樣交割月份的同一商品，或在現貨市場及期貨市場同時買進及賣出同一商品。
7.亞式選擇權（AsianOptions）：期末價值以標的資產在某一段特定時間內之平均價格為計算基礎之選擇權。
8.賣出報價（AskorOfferPrice）：交易市場上，賣方掛單委託賣出的價格。
9.收盤市價單（AttheCloseOrder）：指示在交易當天收盤時段以市價買賣之指令，為收盤前一段時間內成交，而非以收盤價成交。
10.價平（AttheMoney）：買權的履約價格等於標的物的現價；賣權的履約價格等於標的物的現價。
11.開盤市價單（AttheOpeningOrder）：指示在交易當天開盤時段以市價買賣之指令，為開盤後一段時間內成交，而非以開盤價成交。
12.逆價差交易（BackSpreading）：買進遠月份期貨契約，賣出近月份期貨契約的套利行為。
13.倒價（Backwardation）：期貨價格低於現貨價格之現象。
14.基差（Basis）：現貨價格與期貨價格兩者間的差價（即基差=現貨價格-期貨價格）。
15.基差變窄（BasisNarrowing）：基差絕對值隨著時間而減少。
16.基差價（BasisPrice）：以基差作為現貨交換的報價方式。
17.基差轉強（BasisStrengthening）：基差值隨著時間而增加。
18.基差交換（BasisSwap）：指兩組不同浮動利率的現金流量交換。
19.基差轉弱（BasisWeakening）：基差值隨著時間而減少。
20.基差變寬（BasisWidening）：基差絕對值隨著時間而增加。
21.空頭市場（BearMarket）：價格走跌的市場。
22.空頭價差（BearSpread）：買遠期契約、賣近期契約之價差交易。
23.買賣價差（Bid-askedSpread）：賣出與買進價之價差。
24.買進報價（BidPrice）：交易市場上，買方掛單委託買進的價格。
25.二項式選擇權（BinaryOptions）：到期時標的物價格若高於（買權）或低於（賣權）履約價格，持有者可獲得「固定價值」，即選擇權到期價值為固定現金或資產，否則毫無價值。
26.二項式模型（BinomialModel）：用樹狀圖來表示標的物價格可能的變化情境，並運用無風險投資組合的特性，來推導選擇權評價模型。
27.B-S模型（Black-ScholesModel）：由FischerBlack與MyronScholes於1973年共同提出，
13.倒價（Backwardation）： 期貨價格低於現貨價格之現象。
14.基差（Basis） ...跳到主要內容:::首頁>交易人服務與保護>問題與解答>專有名詞交易人服務與保護交易人及繼承人資料查詢申請查詢說明交易人個人資料查詢系統親至期交所查詢委託代理人至期交所查詢通訊查詢證券投資信託/顧問事業員工暨其配偶委託查詢期貨開戶及交易資料作業程序交易人個人資料查詢系統問題與解答期貨交易選擇權交易專有名詞臺指選擇權波動率指數之問題與解答交易人最常詢問之問題及解答交易面結算面商品面期貨商服務面資訊面教育推廣面業者最常詢問之問題與解答期貨商服務面交易面結算面資訊面智能客服選擇權理論價格計算期貨投資人資通安全維護手冊期貨商得受託從事期貨交易之國外期貨交易契約臺灣期貨交易所金融市場基本架構資訊揭露報告期貨交易風險專區專有名詞1.配合交易（AccommodationTrade）：指期貨商或其他任何人，未依公開競價方式或期貨交易所規定鉅額交易方式，而以直接或間接方式相互配合所為期貨交易之行為2.期貨營業員（AccountExecutive）：從事期貨交易之招攬、執行客戶之期貨交易委託買賣之期貨從業人員。
3.美式選擇權（AmericanOptions）：選擇權可在權利期間內任何一天提出執行權利的要求。
4.預期性避險（AnticipatoryHedge）：未來將持有現貨部位而進行避險者。
5.升值（Appreciation）：買賣交易價格（或價值）上漲。
6.套利（Arbitrage）：買入一個商品契約同時又賣出另外一個商品契約，以獲取兩個契約間的差價為目的一種交易策略。
套利的類型又包括同時買進及賣出不同交割月份的同一商品，或在不同交易所買進及賣出同樣交割月份的同一商品，或在現貨市場及期貨市場同時買進及賣出同一商品。
7.亞式選擇權（AsianOptions）：期末價值以標的資產在某一段特定時間內之平均價格為計算基礎之選擇權。
8.賣出報價（AskorOfferPrice）：交易市場上，賣方掛單委託賣出的價格。
9.收盤市價單（AttheCloseOrder）：指示在交易當天收盤時段以市價買賣之指令，為收盤前一段時間內成交，而非以收盤價成交。
10.價平（AttheMoney）：買權的履約價格等於標的物的現價；賣權的履約價格等於標的物的現價。
11.開盤市價單（AttheOpeningOrder）：指示在交易當天開盤時段以市價買賣之指令，為開盤後一段時間內成交，而非以開盤價成交。
12.逆價差交易（BackSpreading）：買進遠月份期貨契約，賣出近月份期貨契約的套利行為。
13.倒價（Backwardation）：期貨價格低於現貨價格之現象。
14.基差（Basis）：現貨價格與期貨價格兩者間的差價（即基差=現貨價格-期貨價格）。
15.基差變窄（BasisNarrowing）：基差絕對值隨著時間而減少。
16.基差價（BasisPrice）：以基差作為現貨交換的報價方式。
17.基差轉強（BasisStrengthening）：基差值隨著時間而增加。
18.基差交換（BasisSwap）：指兩組不同浮動利率的現金流量交換。
19.基差轉弱（BasisWeakening）：基差值隨著時間而減少。
20.基差變寬（BasisWidening）：基差絕對值隨著時間而增加。
21.空頭市場（BearMarket）：價格走跌的市場。
22.空頭價差（BearSpread）：買遠期契約、賣近期契約之價差交易。
23.買賣價差（Bid-askedSpread）：賣出與買進價之價差。
24.買進報價（BidPrice）：交易市場上，買方掛單委託買進的價格。
25.二項式選擇權（BinaryOptions）：到期時標的物價格若高於（買權）或低於（賣權）履約價格，持有者可獲得「固定價值」，即選擇權到期價值為固定現金或資產，否則毫無價值。
26.二項式模型（BinomialModel）：用樹狀圖來表示標的物價格可能的變化情境，並運用無風險投資組合的特性，來推導選擇權評價模型。
27.B-S模型（Black-ScholesModel）：由FischerBlack與MyronScholes於1973年共同提出，