富蘭克林，身為投資人基金理財重要的投資夥伴，提供投資人多元的投資理財與基金淨值查詢服務，無論是小額投資、定期定額或單筆投資等基金申購的方式，或者 ...最新優惠最新優惠APP下載APP下載智能理財智能理財線上開戶線上開戶立即交易立即交易今日快訊今日快訊首頁>基金情報>基金淨值>境外基金個人會員銀行通路保險/郵局專區券商通路基金淨值精選基金境外基金投信基金未核備基金友善列印休市日期表每日股債市焦點基金註冊地請選擇基金類型請選擇投資地區/標的請選擇地區計價幣別請選擇配息方式請選擇淨值日期查詢：{{single}}{{Holiday.FundId=='IE00B2Q1FG14'?'因05/13為新加坡國定假日，故美盛西方資產亞洲機會債券基金當日無淨值！':single.split('(')[1].replace('註冊)','')=='美國'?'因'+$options.filters.formatDate(Holiday.Holiday)+'為美國國定假日，故富蘭克林、富蘭克林坦伯頓系列之基金當日無淨值！':'因'+$options.filters.formatDate(Holiday.Holiday)+'為盧森堡國定假日，故富蘭克林坦伯頓全球投資、伊斯蘭系列之基金當日無淨值！'}}加入觀察基金名稱配息方式計價幣別股份類別淨值日期最新淨值日漲跌日漲跌幅配息金額{{(single.indexOf('盧森堡註冊')>0||single.indexOf('愛爾蘭註冊')>0)?'(免稅)':'(稅後)'}}{{{Fund.Fund_Name+(Fund.DivFund=="1"?"-穩定"+Fund.FundDivType:Fund.DivFund=="2"?"-增益"+Fund.FundDivType:"")+(Fund.HedgeFund=="1"?"-"+Fund.FundCurrency+"避險":"")}}}(註1)(註4){{Fund.FundDivType}}{{Fund.FundCurrency}}{{Fund.FundClass}}{{Fund.Nav_Date|formatDate}}{{Fund.Nav_P==0?'休市':Fund.Nav_P}}{{Fund.Nav_P==0?'-':Fund.Nav_Div==0?Fund.FundDef:'-'}}{{Fund.Nav_P==0?'-':Fund.Nav_Div==0?Fund.Range_Rate:'-'}}{{Fund.Nav_P==0?'-':Fund.Nav_Div==0?'-':Fund.Nav_DivTax!=0?Fund.Nav_DivTax:Fund.Nav_Div}}{{Fund.Nav_Div!=0&&(Fund.Fund_Series==281||Fund.Fund_Series==282)?'(註2)':''}}查詢當日無淨值加入觀察基金名稱配息方式計價幣別股份類別淨值日期最新淨值日漲跌日漲跌幅配息金額{{{Fund.Fund_Name+(Fund.DivFund=="1"?"-穩定"+Fund.FundDivType:Fund.DivFund=="2"?"-增益"+Fund.FundDivType:"")+(Fund.HedgeFund=="1"?"-"+Fund.FundCurrency+"避險":"")}}}(註1)(註4){{Fund.FundDivType}}{{Fund.FundCurrency}}{{Fund.FundClass}}{{Fund.Nav_Date|formatDate}}{{Fund.Nav_P==0?'休市':Fund.Nav_P}}{{Fund.Nav_P==0?'-':Fund.Nav_Div==0?Fund.FundDef:'-'}}{{Fund.Nav_P==0?'-':Fund.Nav_Div==0?Fund.Range_Rate:'-'}}{{Fund.Nav_P==0?'-':Fund.Nav_Div==0?'-':Fund.Nav_DivTax!=0?Fund.Nav_DivTax:Fund.Nav_Div}}{{Fund.Nav_Div!=0&&(Fund.Fund_Series==281||Fund.Fund_Series==282)?'(註2)':''}}查詢當日無淨值TOP附註：1.本基金停止受理投資人之新增申購，原定期定額投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。

2.依美國相關稅法規定，外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。

但依2004年美國工作機會創造法案