海外基金淨值表-基金-MoneyDJ理財網. ... 三、, 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測 ...FundDJ基智網首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區‧手機版‧加入會員+粉絲團 首頁海外基金淨值表海外基金淨值列表依公司ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ基金名稱日期幣別淨值近六月績效近一年績效法巴能源轉型股票基金C(美元)2021/05/06美元169.670025.55190.63法巴能源轉型股票基金C(歐元)2021/05/06歐元1,110.050023.64160.23法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)2021/05/06歐元590.490023.61160.19美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型2021/05/06美元378.390058.96132.00美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型2021/05/06美元303.520058.11129.47美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)2021/05/06美元921.770058.11129.47美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)2021/05/06澳幣238.860056.66124.41KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元)2021/05/05美元19.477029.62109.00安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)2021/05/06美元2,284.810024.21100.57安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)2021/05/06美元29.730023.6298.60聯博-美國中小型股票基金A級別美元2021/05/06美元46.990055.4997.35景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元2021/05/06美元420.870039.1895.54百達-林木資源-R美元2021/05/06美元247.710040.0395.22景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元2021/05/06美元372.470038.8494.58貝萊德世界礦業基金HedgedA2港幣2021/05/06港幣11.750042.6094.54貝萊德世界礦業基金A2美元2021/05/06美元67.030042.5994.35貝萊德世界金融基金A2美元2021/05/06美元40.010045.4493.57摩根南韓基金2021/05/06美元95.340036.0393.39聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別2021/05/06澳幣24.300053.8092.70貝萊德世界礦業基金C2美元2021/05/06美元51.070041.7091.99貝萊德世界礦業基金HedgedA2澳幣2021/05/06澳幣13.130041.0390.84景順環球消費趨勢基金C股美元2021/05/06美元113.140022.0490.50KBI替代能源解決方案基金2021/05/05歐元569.150027.7689.64景順環球消費趨勢基金A股美元2021/05/06美元101.750021.7589.58景順環球消費趨勢基金B股美元2021/05/06美元80.480021.2287.91景順全歐洲企業基金A-年配息股美元2021/05/06美元37.360040.0887.36霸菱韓國基金-A類美元累積型2021/05/06美元31.980028.4985.50iSharesMSCI南韓指數EWY.US2021/05/06美元92.250032.3985.29摩根太平洋科技基金2021/05/06美元129.540013.9883.88瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)2021/05/05美元1,511.900022.8481.72安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)2021/05/06美元12.880031.3081.27景順環球企業基金C-年配息股美元2021/05/06美元247.730033.5081.13瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)2021/05/05美元144.360017.7780.99S＆P金融指數XLF.US2021/05/06美元37.580052.0480.12景順環球企業基金A-年配息股美元2021/05/06美元223.770033.1180.08貝萊德永續能源基金A2美元2021/05/06美元16.700015.8179.76美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型2021/04/28美元334.410054.4079.7