期貨名詞解釋 | 現貨部位意思
部位（Position） 留置在帳戶中未結清的期貨契約。
基差（Basis） 現貨價格與期貨價格兩者間的差價（即基差=期貨價格-現貨價格）。
價差交易（Spreading） 期貨名詞解釋 口（Lot）計算期貨合約的單位，一口表示一張期貨合約。
最小升降單位（Tick）期貨契約價格的最小變動單位。
部位（Position）留置在帳戶中未結清的期貨契約。
基差（Basis）現貨價格與期貨價格兩者間的差價（即基差=期貨價格-現貨價格）。
價差交易（Spreading）同時買進與賣出某一相同期貨商品，不同月份或某一不同但相關之商品期貨已獲取利潤的交易。
正價差期貨價格高於現貨價格。
逆價差期貨商品價格低於現貨市場。
逆價差交易（BackSpreading）買進遠月份期貨契約，賣出近月份期貨契約的套利行為。
套利（Arbitrage）買入一個商品契約同時又賣出另外一個商品契約，以獲取兩個契約間的差價為目的一種交易避險（Hedging）現貨市場部位之持有者或需求者，利用期貨市場的同一商品或同等級商品，買進或賣出相同數量的期貨商品，以消除現貨市場價格波動對持有者或需求者不利的影響。
對作（Bucket）接受客戶的委託買賣卻未下單到交易所進行撮合交易之行為，或擅自挪用客戶保證金之行為。
平倉（Cover/Offset）賣出以沖銷先前買進的部位。
或以等量但相反買賣方向沖銷原有的契約稱之為平倉。
當沖日銷（DayTrade）當日建立新的部位，做買進或賣出期貨契約,於當日收盤前反向沖銷持有部位之交易方式。
並於當日沖銷持有部位結算差價。
未平倉合約（OpenInterest）期貨交易收盤後未平倉的期貨契約單邊買或賣的數量。
市價單（MarketOrder）不指定成交價格，而依當時市場價格迅速成交。
限價單（LimitOrder）以指定成交價格或優於指定之價格成交之委託方式。
觸及市價單（MarketifTouchedOrder）當市場價格達到委託單所指定的價位後，轉為市價單成交的委託指令。
買進報價（BidPrice）交易市場上，買方掛單委託買進的價格。
賣出報價（AskorOfferPrice）交易市場上，賣方掛單委託賣出的價格。
停損單（StopOrder）當市場價格達到委託人指定之價位時，此委託單便立即變成市價單，一般通常於平倉時使用，以減少損失，亦可用於建立新的部位。
停損買單之價格必須設在當時市場價格之上。
停損賣單之價格必須設在當時市場價格之下。
限價停損單（StopLimitOrder）當市場價格達到委託人指定之價位時，此委託單便立即變成限價單，有無法成交之可能。
限價停損買單之價格必須設在當時市場價格之上。
限價停損賣單之價格必須設在當時市場價格之下。
原始保證金（InitialMargin）期貨商要求期貨交易人於下單委託買賣前，必須存入帳戶的交易保證金。
原始保證金之收取金額，可能因市場行情變動而有所調整。
通常介於契約價值的5%~15%,期貨結算會員繳存於期貨結算機構之交易保證金，稱之為結算保證金。
期貨結算會員於成立時，為確保履行交割義務所繳交於期貨結算機構之一規定款項稱之為交割結算基金。
維持保證金（MaintenanceMargin）期貨交易人持有期貨部位所必須維持在帳戶中的保證金最低限額。
期貨交易人保證金專戶存款餘額低於維持保證金額度時，期貨商即發出追繳保證金通知，要求期貨交易人補繳保證金差額至原始保證金的額度。
超額保證金（ExcessMargin）證金專戶存款餘額超過原始保證金部份之金額。
追繳保證金（MarginCall）當帳戶內保證金餘額低於維持保證金時，經紀商就會通知客戶補繳保證金，若客戶未於指定期限內補足保證金，經紀商便有權強制代為平倉，意即俗稱的砍倉或斷頭。
結算價（SettlementPrice）期貨交易收盤後，所訂定的結算價格，以便結算會員公司進行逐日結算。
履約價格（Strike/ExercisePrice）選擇權的買方有權買進或賣出期貨契約的交易價格。
交割月份（deliverymonth）指該期貨商品的到期月份最後通知日（LastNoticeday）期貨
基差（Basis） 現貨價格與期貨價格兩者間的差價（即基差=期貨價格-現貨價格）。
價差交易（Spreading） 期貨名詞解釋 口（Lot）計算期貨合約的單位，一口表示一張期貨合約。
最小升降單位（Tick）期貨契約價格的最小變動單位。
部位（Position）留置在帳戶中未結清的期貨契約。
基差（Basis）現貨價格與期貨價格兩者間的差價（即基差=期貨價格-現貨價格）。
價差交易（Spreading）同時買進與賣出某一相同期貨商品，不同月份或某一不同但相關之商品期貨已獲取利潤的交易。
正價差期貨價格高於現貨價格。
逆價差期貨商品價格低於現貨市場。
逆價差交易（BackSpreading）買進遠月份期貨契約，賣出近月份期貨契約的套利行為。
套利（Arbitrage）買入一個商品契約同時又賣出另外一個商品契約，以獲取兩個契約間的差價為目的一種交易避險（Hedging）現貨市場部位之持有者或需求者，利用期貨市場的同一商品或同等級商品，買進或賣出相同數量的期貨商品，以消除現貨市場價格波動對持有者或需求者不利的影響。
對作（Bucket）接受客戶的委託買賣卻未下單到交易所進行撮合交易之行為，或擅自挪用客戶保證金之行為。
平倉（Cover/Offset）賣出以沖銷先前買進的部位。
或以等量但相反買賣方向沖銷原有的契約稱之為平倉。
當沖日銷（DayTrade）當日建立新的部位，做買進或賣出期貨契約,於當日收盤前反向沖銷持有部位之交易方式。
並於當日沖銷持有部位結算差價。
未平倉合約（OpenInterest）期貨交易收盤後未平倉的期貨契約單邊買或賣的數量。
市價單（MarketOrder）不指定成交價格，而依當時市場價格迅速成交。
限價單（LimitOrder）以指定成交價格或優於指定之價格成交之委託方式。
觸及市價單（MarketifTouchedOrder）當市場價格達到委託單所指定的價位後，轉為市價單成交的委託指令。
買進報價（BidPrice）交易市場上，買方掛單委託買進的價格。
賣出報價（AskorOfferPrice）交易市場上，賣方掛單委託賣出的價格。
停損單（StopOrder）當市場價格達到委託人指定之價位時，此委託單便立即變成市價單，一般通常於平倉時使用，以減少損失，亦可用於建立新的部位。
停損買單之價格必須設在當時市場價格之上。
停損賣單之價格必須設在當時市場價格之下。
限價停損單（StopLimitOrder）當市場價格達到委託人指定之價位時，此委託單便立即變成限價單，有無法成交之可能。
限價停損買單之價格必須設在當時市場價格之上。
限價停損賣單之價格必須設在當時市場價格之下。
原始保證金（InitialMargin）期貨商要求期貨交易人於下單委託買賣前，必須存入帳戶的交易保證金。
原始保證金之收取金額，可能因市場行情變動而有所調整。
通常介於契約價值的5%~15%,期貨結算會員繳存於期貨結算機構之交易保證金，稱之為結算保證金。
期貨結算會員於成立時，為確保履行交割義務所繳交於期貨結算機構之一規定款項稱之為交割結算基金。
維持保證金（MaintenanceMargin）期貨交易人持有期貨部位所必須維持在帳戶中的保證金最低限額。
期貨交易人保證金專戶存款餘額低於維持保證金額度時，期貨商即發出追繳保證金通知，要求期貨交易人補繳保證金差額至原始保證金的額度。
超額保證金（ExcessMargin）證金專戶存款餘額超過原始保證金部份之金額。
追繳保證金（MarginCall）當帳戶內保證金餘額低於維持保證金時，經紀商就會通知客戶補繳保證金，若客戶未於指定期限內補足保證金，經紀商便有權強制代為平倉，意即俗稱的砍倉或斷頭。
結算價（SettlementPrice）期貨交易收盤後，所訂定的結算價格，以便結算會員公司進行逐日結算。
履約價格（Strike/ExercisePrice）選擇權的買方有權買進或賣出期貨契約的交易價格。
交割月份（deliverymonth）指該期貨商品的到期月份最後通知日（LastNoticeday）期貨