在期貨市場，做多一口期貨時並未持有現貨部位，所以要出清部位必須透過持有另 ... 期貨商品特有制度，每日現貨收盤後結算公司根據每一交易日期貨契約之結算價 ...

投機者 未持有現貨部位，為追求利潤，而利用價格波動來獲利者。 套利者 在現貨與期貨間之價格失衡時，透過買低賣高之交易方式獲利者（Arbitrager）。 搶 ...

期貨轉成現貨部位EFP。Exchange for Physical。 期貨部位轉成現貨部位。股票市場中信用交易制度有一種現券償還 ...

期貨部位轉成現貨部位。股票市場中信用交易制度有一種現券償還或是現金償還的方式，可以將融資融券部位結清或轉成現股部位。在期貨市場中也有類似的方式， ...

持有期貨合約賣方部位者可表示將交割實物商品給持有買方部位者之第一日。 ... 為保護未來在現貨市場的交易而預先建立相反的期貨部位以規避價格波動的風險。

股票部位的個股組成與指數的成份股並不是完全相同，這時候如何決定避險的比例就是一個重要課題。在處理方式上，以過去的歷史資料，計算出期貨合約與現貨商品 ...

期貨名詞解釋. 基差(Basis). 基差為現貨與期貨價格之差，即現貨價格減去期貨價格就是基差。例如當台股加權指數為6196點，加權台股期貨指數為6190時，基 ...

部位（Position） 留置在帳戶中未結清的期貨契約。 基差（Basis） 現貨價格與期貨價格兩者間的差價（即基差=期貨價格-現貨價格）。 價差交易（Spreading）

為保護未來在現貨市場的交易而預先建立相反的期貨部位以規避價格波動的風險。 空頭回補（Short Covering） 指原先放空者買進相對的部位，空頭回補對市場有推升 ...